| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 769.00 | 184 769.00 | | 184 769.00 |
AH Fonds commercial | 264 836.00 | | 264 836.00 | 264 836.00 |
AN Terrains | 2 850 714.00 | 322 209.00 | 2 528 505.00 | 2 850 714.00 |
AP Constructions | 4 064 806.00 | 2 817 217.00 | 1 247 588.00 | 4 064 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561 152.00 | 2 961 269.00 | 599 883.00 | 3 561 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 700.00 | 1 109 574.00 | 669 126.00 | 1 778 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 547.00 | | 253 547.00 | 253 547.00 |
AX Avances et acomptes | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 821 835.00 | | 1 821 835.00 | 1 821 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 736.00 | | 178 736.00 | 178 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 133 664.00 | 7 402 660.00 | 7 731 003.00 | 15 133 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 311.00 | 153 730.00 | 93 580.00 | 247 311.00 |
BZ Autres créances | 150 962.00 | | 150 962.00 | 150 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 841.00 | 11 913.00 | 4 638 927.00 | 4 650 841.00 |
CF Disponibilités | 3 811 847.00 | | 3 811 847.00 | 3 811 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 873 602.00 | 165 644.00 | 8 707 958.00 | 8 873 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 007 266.00 | 7 568 304.00 | 16 438 962.00 | 24 007 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
CU Autres participations | 107 670.00 | 7 622.00 | 100 048.00 | 107 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 592 895.00 | 9 706 342.00 | | 10 592 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 076.00 | 886 553.00 | | 840 076.00 |
DK Provisions réglementées | 139 149.00 | 156 671.00 | | 139 149.00 |
DL TOTAL (I) | 12 579 984.00 | 11 757 431.00 | | 12 579 984.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 4 888.00 | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 4 888.00 | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 466.00 | 2 600 629.00 | | 3 043 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 988.00 | 221 222.00 | | 183 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 688.00 | 81 024.00 | | 98 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 091.00 | 112 279.00 | | 143 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 146.00 | 37 225.00 | | 371 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 378.00 | 3 052 379.00 | | 3 840 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 438 962.00 | 14 814 698.00 | | 16 438 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 494.00 | 732 753.00 | | 1 199 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 602.00 | | 2 176 602.00 | 2 176 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 602.00 | | 2 176 602.00 | 2 176 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1 214.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 542.00 | 21 351.00 | | 33 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 894.00 | 22 565.00 | | 122 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 916.00 | 60 133.00 | | 43 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 872.00 | 10 834.00 | | 88 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 732.00 | 56 908.00 | | 29 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 520.00 | 127 876.00 | | 162 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 626.00 | -105 311.00 | | -39 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 686.00 | 421 303.00 | | 453 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 483.00 | 2 435 791.00 | | 2 609 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 407.00 | 1 549 238.00 | | 1 769 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 076.00 | 886 553.00 | | 840 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 421 047.00 | | 1 084 584.00 | 14 421 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 633.00 | 290 334.00 | 15 133 664.00 | 81 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 633.00 | 290 334.00 | 12 575 817.00 | 81 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 605.00 | | | 449 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 863 201.00 | | 1 084 584.00 | 11 863 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 241.00 | | | 2 108 241.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945 480.00 | 651 020.00 | 201 462.00 | 6 945 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 769.00 | | | 184 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760 711.00 | 651 020.00 | 201 462.00 | 6 760 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 671.00 | 11 132.00 | 28 654.00 | 156 671.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 888.00 | 18 600.00 | 4 888.00 | 4 888.00 |
6T Sur comptes clients | 128 194.00 | 25 536.00 | | 128 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 593.00 | 11 913.00 | 155 593.00 | 155 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 410.00 | 37 450.00 | 155 593.00 | 291 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 969.00 | 67 182.00 | 189 136.00 | 452 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 913.00 | 155 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 732.00 | 33 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 146.00 | 371 146.00 | | 371 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
UX Autres créances clients | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 790.00 | | | 225 790.00 |
VB T. V. A. | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043 466.00 | 402 582.00 | 1 642 620.00 | 3 043 466.00 |
VI Groupe et associés | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 531.00 | | | 749 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 806.00 | | | 306 806.00 |
VP Divers | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 651.00 | 410 915.00 | 178 736.00 | 589 651.00 |
VW T.V.A. | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 378.00 | 1 199 494.00 | 1 642 620.00 | 3 840 378.00 |