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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 769.00 | 184 769.00 | | 184 769.00 |
AH Fonds commercial | 264 836.00 | | 264 836.00 | 264 836.00 |
AN Terrains | 2 672 312.00 | 502 822.00 | 2 169 491.00 | 2 672 312.00 |
AP Constructions | 2 625 836.00 | 1 599 273.00 | 1 026 563.00 | 2 625 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 174.00 | 2 753 828.00 | 549 347.00 | 3 303 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 764.00 | 1 160 429.00 | 630 335.00 | 1 790 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999 057.00 | | 1 999 057.00 | 1 999 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 591.00 | | 178 591.00 | 178 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 138 510.00 | 6 208 743.00 | 6 929 767.00 | 13 138 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 507.00 | 128 194.00 | 83 313.00 | 211 507.00 |
BZ Autres créances | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 686 424.00 | 38 562.00 | 4 647 862.00 | 4 686 424.00 |
CF Disponibilités | 7 056 301.00 | | 7 056 301.00 | 7 056 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002 688.00 | 166 756.00 | 11 835 932.00 | 12 002 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 141 198.00 | 6 375 499.00 | 18 765 699.00 | 25 141 198.00 |
CU Autres participations | 107 670.00 | 7 622.00 | 100 048.00 | 107 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 432 970.00 | 10 592 895.00 | | 11 432 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 448.00 | 840 076.00 | | 2 467 448.00 |
DK Provisions réglementées | 136 582.00 | 139 149.00 | | 136 582.00 |
DL TOTAL (I) | 15 044 865.00 | 12 579 984.00 | | 15 044 865.00 |
DP Provisions pour risques | 17 550.00 | 18 600.00 | | 17 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 550.00 | 18 600.00 | | 17 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 353.00 | 3 043 466.00 | | 2 642 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 448.00 | 183 988.00 | | 810 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 426.00 | 98 688.00 | | 92 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 858.00 | 143 091.00 | | 153 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 371 146.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 284.00 | 3 840 378.00 | | 3 703 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 765 699.00 | 16 438 962.00 | | 18 765 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 166.00 | 1 199 494.00 | | 1 467 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 636.00 | | 2 132 636.00 | 2 132 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 636.00 | | 2 132 636.00 | 2 132 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 361.00 | 480.00 | | 54 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 924 219.00 | 88 872.00 | | 2 924 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 760.00 | 33 542.00 | | 34 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013 340.00 | 122 894.00 | | 3 013 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 43 916.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 621.00 | 88 872.00 | | 310 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 740.00 | 29 732.00 | | 290 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 759.00 | 162 520.00 | | 602 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410 581.00 | -39 626.00 | | 2 410 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 258.00 | 453 686.00 | | 1 173 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 421.00 | 2 609 483.00 | | 5 391 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 973.00 | 1 769 407.00 | | 2 923 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467 448.00 | 840 076.00 | | 2 467 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 133 664.00 | | 1 059 068.00 | 15 133 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 064.00 | 2 285 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054 222.00 | 13 138 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011 158.00 | 10 403 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 605.00 | | | 449 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 575 817.00 | | 838 927.00 | 12 575 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 241.00 | | 220 141.00 | 2 108 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395 038.00 | 933 476.00 | 2 127 394.00 | 7 395 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 769.00 | | | 184 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 269.00 | 933 476.00 | 2 127 394.00 | 7 210 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 149.00 | 31 143.00 | 33 710.00 | 139 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | | 1 050.00 | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 153 730.00 | | 25 536.00 | 153 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 913.00 | 38 562.00 | 11 913.00 | 11 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 266.00 | 38 562.00 | 37 450.00 | 173 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 015.00 | 69 705.00 | 72 210.00 | 331 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 562.00 | 11 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 143.00 | 34 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 591.00 | | | 178 591.00 |
UX Autres créances clients | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
VB T. V. A. | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VC Groupe et associés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 353.00 | 406 235.00 | 1 658 459.00 | 2 642 353.00 |
VI Groupe et associés | 713 246.00 | 713 246.00 | | 713 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 906.00 | | | 400 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 554.00 | 259 963.00 | 178 591.00 | 438 554.00 |
VW T.V.A. | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 284.00 | 1 467 166.00 | 1 658 459.00 | 3 703 284.00 |