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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 742.00 | 1 742.00 | 21 000.00 | 22 742.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 725 980.00 | 286 958.00 | 439 022.00 | 725 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 716.00 | 32 358.00 | 17 358.00 | 49 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 344.00 | 156 339.00 | 86 005.00 | 242 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 272.00 | 477 398.00 | 593 874.00 | 1 071 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 666.00 | 5 975.00 | 8 691.00 | 14 666.00 |
BZ Autres créances | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
CF Disponibilités | 226 324.00 | | 226 324.00 | 226 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 543.00 | 5 975.00 | 288 568.00 | 294 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 814.00 | 483 373.00 | 882 442.00 | 1 365 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 873.00 | 402 648.00 | | 490 873.00 |
DH Report à nouveau | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 601.00 | 88 225.00 | | 101 601.00 |
DL TOTAL (I) | 619 560.00 | 517 959.00 | | 619 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 904.00 | 268 303.00 | | 150 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | 2 278.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 923.00 | 70 103.00 | | 63 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 368.00 | 30 365.00 | | 33 368.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 7 389.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 882.00 | 378 898.00 | | 262 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 442.00 | 896 856.00 | | 882 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 343.00 | | 1 060 343.00 | 1 060 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 343.00 | | 1 060 343.00 | 1 060 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 186 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -3 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 536.00 | 29 739.00 | | 29 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 393.00 | 1 023 182.00 | | 1 061 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 792.00 | 934 957.00 | | 959 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 601.00 | 88 225.00 | | 101 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 732.00 | | 11 540.00 | 1 059 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 501.00 | | 11 540.00 | 1 006 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 160.00 | 80 237.00 | | 397 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 418.00 | 80 237.00 | | 395 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 541.00 | 1 434.00 | | 4 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 541.00 | 1 434.00 | | 4 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541.00 | 1 434.00 | | 4 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 904.00 | 124 293.00 | 26 611.00 | 150 904.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 781.00 | 229 170.00 | 26 611.00 | 255 781.00 |