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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 485.00 | 1 512.00 | 21 973.00 | 23 485.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 754 595.00 | 529 895.00 | 224 699.00 | 754 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 855.00 | 67 306.00 | 21 548.00 | 88 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 755.00 | 241 843.00 | 77 911.00 | 319 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 217 179.00 | 840 557.00 | 376 622.00 | 1 217 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 504.00 | 1 224.00 | 12 280.00 | 13 504.00 |
BZ Autres créances | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
CF Disponibilités | 431 764.00 | | 431 764.00 | 431 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 887.00 | 1 224.00 | 530 663.00 | 531 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 065.00 | 841 780.00 | 907 285.00 | 1 749 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 159.00 | 502 310.00 | | 333 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 233.00 | -169 151.00 | | 160 233.00 |
DL TOTAL (I) | 500 954.00 | 340 721.00 | | 500 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 169.00 | 300 649.00 | | 291 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 151 396.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 110 912.00 | | 76 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 414.00 | 16 636.00 | | 24 414.00 |
EA Autres dettes | 11 135.00 | 10 846.00 | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 331.00 | 590 439.00 | | 406 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 285.00 | 941 160.00 | | 907 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 553.00 | 300 000.00 | | 231 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 652 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 968.00 | |
GE Autres charges | | | 112 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 737.00 | 3 202.00 | | 73 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -3 202.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 224.00 | 377 583.00 | | 902 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 991.00 | 546 734.00 | | 741 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 233.00 | -169 151.00 | | 160 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 177.00 | | 115 721.00 | 1 191 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 719.00 | 1 217 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 719.00 | 1 163 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 203.00 | | 115 721.00 | 1 137 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 501.00 | 74 968.00 | 7 912.00 | 773 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 828.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 818.00 | 74 140.00 | 7 912.00 | 772 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UX Autres créances clients | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 169.00 | 59 615.00 | 231 553.00 | 291 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 331.00 | 174 777.00 | 231 553.00 | 406 331.00 |