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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 742.00 | 1 742.00 | 21 000.00 | 22 742.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 725 980.00 | 383 754.00 | 342 225.00 | 725 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 167.00 | 44 189.00 | 6 979.00 | 51 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 538.00 | 213 368.00 | 86 170.00 | 299 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 917.00 | 643 053.00 | 486 864.00 | 1 129 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | 687.00 | 953.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CF Disponibilités | 464 683.00 | | 464 683.00 | 464 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 964.00 | 687.00 | 540 277.00 | 540 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 881.00 | 643 740.00 | 1 027 141.00 | 1 670 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 703 932.00 | 611 997.00 | | 703 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 572.00 | 91 935.00 | | 124 572.00 |
DL TOTAL (I) | 836 066.00 | 711 495.00 | | 836 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 778.00 | 8 396.00 | | 13 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 967.00 | 128 400.00 | | 140 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | 59 357.00 | | 32 551.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | 3 900.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 075.00 | 233 453.00 | | 191 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 141.00 | 944 948.00 | | 1 027 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 716.00 | | 1 152 716.00 | 1 152 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 716.00 | | 1 152 716.00 | 1 152 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 207 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 267.00 | 15 320.00 | | 38 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 102.00 | 1 094 429.00 | | 1 162 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 531.00 | 1 002 494.00 | | 1 037 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 572.00 | 91 935.00 | | 124 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 741.00 | | 30 060.00 | 1 101 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 1 129 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 1 076 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 510.00 | | 30 060.00 | 1 048 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 666.00 | 85 131.00 | 1 745.00 | 559 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 925.00 | 85 131.00 | 1 745.00 | 557 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | 687.00 | 5 975.00 | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 975.00 | 687.00 | 5 975.00 | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | 687.00 | 5 975.00 | 5 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | 5 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | | | 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 297.00 | 177 297.00 | | 177 297.00 |