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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 742.00 | 1 742.00 | 21 000.00 | 22 742.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 725 980.00 | 335 356.00 | 390 623.00 | 725 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 496.00 | 38 989.00 | 13 507.00 | 52 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 034.00 | 183 579.00 | 86 454.00 | 270 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 741.00 | 559 666.00 | 542 075.00 | 1 101 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 971.00 | 5 975.00 | 14 996.00 | 20 971.00 |
BZ Autres créances | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
CF Disponibilités | 292 943.00 | | 292 943.00 | 292 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 848.00 | 5 975.00 | 402 873.00 | 408 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 589.00 | 565 641.00 | 944 948.00 | 1 510 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 611 997.00 | 490 873.00 | | 611 997.00 |
DH Report à nouveau | | 19 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 935.00 | 101 601.00 | | 91 935.00 |
DL TOTAL (I) | 711 495.00 | 619 560.00 | | 711 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 400.00 | 150 904.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 396.00 | 7 101.00 | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 400.00 | 63 923.00 | | 128 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 357.00 | 33 368.00 | | 59 357.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 7 126.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 453.00 | 262 882.00 | | 233 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 948.00 | 882 442.00 | | 944 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 807.00 | 1 203.00 | 1 093 011.00 | 1 091 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 807.00 | 1 203.00 | 1 093 011.00 | 1 091 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 29 536.00 | | 15 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 429.00 | 1 061 393.00 | | 1 094 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 494.00 | 959 792.00 | | 1 002 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 935.00 | 101 601.00 | | 91 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 272.00 | | 34 546.00 | 1 071 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 1 101 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077.00 | 1 048 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 040.00 | | 34 546.00 | 1 018 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 398.00 | 82 269.00 | | 477 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 656.00 | 82 269.00 | | 475 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 057.00 | 225 057.00 | | 225 057.00 |