| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 742.00 | 1 742.00 | 21 000.00 | 22 742.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 725 980.00 | 432 152.00 | 293 827.00 | 725 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 272.00 | 47 489.00 | 40 784.00 | 88 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 305.00 | 211 689.00 | 103 616.00 | 315 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 788.00 | 693 071.00 | 489 717.00 | 1 182 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 903.00 | 1 224.00 | 6 679.00 | 7 903.00 |
BZ Autres créances | 99 308.00 | | 99 308.00 | 99 308.00 |
CF Disponibilités | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 476.00 | 1 224.00 | 351 252.00 | 352 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 264.00 | 694 295.00 | 840 969.00 | 1 535 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 504.00 | 703 932.00 | | 503 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 806.00 | 124 572.00 | | 148 806.00 |
DL TOTAL (I) | 659 873.00 | 836 066.00 | | 659 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 697.00 | 13 778.00 | | 18 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 169.00 | 140 967.00 | | 110 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 679.00 | 32 551.00 | | 36 679.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 3 779.00 | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 097.00 | 191 075.00 | | 171 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 969.00 | 1 027 141.00 | | 840 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 967.00 | 2 133.00 | 1 223 100.00 | 1 220 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 967.00 | 2 133.00 | 1 223 100.00 | 1 220 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 242.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 382.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -382.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 652.00 | 38 267.00 | | 57 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 875.00 | 1 162 102.00 | | 1 226 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 069.00 | 1 037 531.00 | | 1 078 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 806.00 | 124 572.00 | | 148 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 917.00 | | 82 911.00 | 1 129 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 039.00 | 1 182 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 039.00 | 1 129 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 685.00 | | 82 911.00 | 1 076 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 053.00 | 80 058.00 | 30 039.00 | 643 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 311.00 | 80 058.00 | 30 039.00 | 641 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 687.00 | 537.00 | | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | 537.00 | | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 10 537.00 | | 687.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VC Groupe et associés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 399.00 | 152 399.00 | | 152 399.00 |