| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 142.00 | 31 747.00 | 7 394.00 | 39 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 879.00 | 124 677.00 | 57 202.00 | 181 879.00 |
AX Avances et acomptes | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 356.00 | 157 624.00 | 107 732.00 | 265 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 117.00 | | 153 117.00 | 153 117.00 |
BZ Autres créances | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
CF Disponibilités | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 576.00 | | 369 576.00 | 369 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 932.00 | 157 624.00 | 477 308.00 | 634 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 594.00 | 107 726.00 | | 159 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 249.00 | 165 268.00 | | -53 249.00 |
DL TOTAL (I) | 150 345.00 | 316 994.00 | | 150 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 944.00 | 18 059.00 | | 10 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 916.00 | 467.00 | | 43 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 957.00 | 122 398.00 | | 128 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 787.00 | 197 684.00 | | 125 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 963.00 | 338 608.00 | | 326 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 308.00 | 655 602.00 | | 477 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 251.00 | 327 684.00 | | 323 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 057.00 | | 54 500.00 | 213 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 265 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 262 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 096.00 | | 54 480.00 | 210 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | 20.00 | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 434.00 | 30 392.00 | 2 202.00 | 129 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 1 193.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 428.00 | 29 198.00 | 2 202.00 | 129 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
VB T. V. A. | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 924.00 | 7 212.00 | 3 712.00 | 10 924.00 |
VI Groupe et associés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
VP Divers | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 508.00 | 279 508.00 | | 279 508.00 |
VW T.V.A. | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 604.00 | 305 892.00 | 3 712.00 | 309 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 820.00 | 9 862.00 | | 9 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 074.00 | 7 524.00 | | 8 074.00 |
ST Autres comptes | 107 120.00 | 99 415.00 | | 107 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 100.00 | 18 728.00 | | 25 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 11 665.00 | 3 739.00 | | 11 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 464.00 | 85 764.00 | | 32 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 4 420.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 598.00 | 14 282.00 | | 10 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 251.00 | 108 543.00 | | 146 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 047.00 | 160 773.00 | | 105 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 423.00 | 215 170.00 | | 184 423.00 |