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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 268.00 | 56.00 | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 737.00 | 38 151.00 | 6 586.00 | 44 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 779.00 | 162 964.00 | 60 815.00 | 223 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 981.00 | 202 384.00 | 69 597.00 | 271 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 425.00 | | 265 425.00 | 265 425.00 |
BZ Autres créances | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 620.00 | | 403 620.00 | 403 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 601.00 | 202 384.00 | 473 218.00 | 675 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 191.00 | 106 345.00 | | 25 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 338.00 | -81 153.00 | | -45 338.00 |
DL TOTAL (I) | 23 853.00 | 69 191.00 | | 23 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 650.00 | 3 802.00 | | 31 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 054.00 | 93 235.00 | | 77 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 841.00 | 372 900.00 | | 230 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 445.00 | 120 854.00 | | 109 445.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 365.00 | 590 791.00 | | 449 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 218.00 | 659 982.00 | | 473 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 365.00 | 590 791.00 | | 449 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 853.00 | | 1 128.00 | 270 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 388.00 | | 1 128.00 | 267 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 504.00 | 27 880.00 | | 174 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 62.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 297.00 | 27 818.00 | | 173 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 841.00 | 230 841.00 | | 230 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 265 425.00 | 265 425.00 | | 265 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VI Groupe et associés | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VP Divers | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 440.00 | 361 440.00 | | 361 440.00 |
VW T.V.A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 365.00 | 449 365.00 | | 449 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 545.00 | 9 486.00 | | 8 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 242.00 | 10 065.00 | | 19 242.00 |
ST Autres comptes | 104 100.00 | 116 645.00 | | 104 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 722.00 | 36 270.00 | | 36 722.00 |
YT Sous‐traitance | 69 192.00 | 8 097.00 | | 69 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 097.00 | 199 021.00 | | 156 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 1 440.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | 10 926.00 | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 147.00 | 190 706.00 | | 159 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 996.00 | 237 110.00 | | 198 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 354.00 | 370 098.00 | | 385 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |