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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 496.00 | 253.00 | 1 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 979.00 | 40 780.00 | 8 199.00 | 48 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 335.00 | 177 694.00 | 44 642.00 | 222 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 203.00 | 219 969.00 | 55 235.00 | 275 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 499.00 | | 210 499.00 | 210 499.00 |
BZ Autres créances | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 340.00 | | 344 340.00 | 344 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 544.00 | 219 969.00 | 399 575.00 | 619 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 191.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 147.00 | | | -20 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | -45 338.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 40 101.00 | 23 853.00 | | 40 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 31 650.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 073.00 | 77 054.00 | | 54 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 982.00 | 230 841.00 | | 165 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 255.00 | 109 445.00 | | 134 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 375.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 474.00 | 449 365.00 | | 359 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 575.00 | 473 218.00 | | 399 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 474.00 | 449 365.00 | | 359 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 981.00 | | 6 512.00 | 271 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 275 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 271 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | 424.00 | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 516.00 | | 6 088.00 | 268 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 384.00 | 20 875.00 | 3 290.00 | 202 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 227.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 115.00 | 20 648.00 | 3 290.00 | 201 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 210 499.00 | 210 499.00 | | 210 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 664.00 | 300 664.00 | | 300 664.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 474.00 | 359 474.00 | | 359 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 8 545.00 | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | 19 242.00 | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 119 040.00 | 104 100.00 | | 119 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 249.00 | 36 722.00 | | 32 249.00 |
YT Sous‐traitance | 134 201.00 | 69 192.00 | | 134 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 915.00 | 156 097.00 | | 99 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 653.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 126.00 | 9 198.00 | | 8 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 104.00 | 159 147.00 | | 124 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 405.00 | 198 996.00 | | 187 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 726.00 | 385 354.00 | | 393 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |