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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 113.00 | 42 658.00 | 6 456.00 | 49 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 937.00 | 188 379.00 | 31 558.00 | 219 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 940.00 | 232 785.00 | 40 155.00 | 272 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 973.00 | | 328 973.00 | 328 973.00 |
BZ Autres créances | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
CF Disponibilités | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 970.00 | | 484 970.00 | 484 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 909.00 | 232 785.00 | 525 124.00 | 757 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 861.00 | -3 899.00 | | -119 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | -115 961.00 | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | -72 114.00 | -75 861.00 | | -72 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 309.00 | 119 872.00 | | 90 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 912.00 | 52 123.00 | | 89 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 715.00 | 135 390.00 | | 306 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 408.00 | 112 099.00 | | 109 408.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 239.00 | 420 379.00 | | 597 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 124.00 | 344 518.00 | | 525 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 982.00 | 420 379.00 | | 515 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 161.00 | | 700.00 | 274 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 272 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 269 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 272.00 | | 700.00 | 270 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 112.00 | 9 594.00 | 1 921.00 | 225 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 41.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 405.00 | 9 553.00 | 1 921.00 | 223 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 715.00 | 306 715.00 | | 306 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 328 973.00 | 328 973.00 | | 328 973.00 |
VB T. V. A. | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 8 743.00 | 81 257.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 029.00 | 386 029.00 | | 386 029.00 |
VW T.V.A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 239.00 | 515 982.00 | 81 257.00 | 597 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | 6 746.00 | | 7 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | 7 424.00 | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 113 629.00 | 114 604.00 | | 113 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 436.00 | 32 993.00 | | 40 436.00 |
YT Sous‐traitance | 27 000.00 | 18 280.00 | | 27 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 995.00 | 33 362.00 | | 108 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 2 132.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 585.00 | 8 878.00 | | 9 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 192.00 | 46 875.00 | | 87 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 345.00 | 122 045.00 | | 197 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 599.00 | 206 663.00 | | 298 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |