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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 206.00 | 118.00 | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 609.00 | 35 336.00 | 8 274.00 | 43 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 779.00 | 137 962.00 | 85 817.00 | 223 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 853.00 | 174 504.00 | 96 350.00 | 270 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 495.00 | | 309 495.00 | 309 495.00 |
BZ Autres créances | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
CF Disponibilités | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 632.00 | | 563 632.00 | 563 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 485.00 | 174 504.00 | 659 982.00 | 834 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 345.00 | 159 594.00 | | 106 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 153.00 | -53 249.00 | | -81 153.00 |
DL TOTAL (I) | 69 191.00 | 150 345.00 | | 69 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802.00 | 10 944.00 | | 3 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 235.00 | 43 916.00 | | 93 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 900.00 | 128 957.00 | | 372 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 854.00 | 125 787.00 | | 120 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 791.00 | 326 963.00 | | 590 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 982.00 | 477 308.00 | | 659 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 791.00 | 323 251.00 | | 590 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 356.00 | | 22 544.00 | 265 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 047.00 | 270 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 407.00 | 267 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 124.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 375.00 | | 20 420.00 | 262 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | 2 000.00 | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 624.00 | 28 929.00 | 12 050.00 | 157 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 6.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 424.00 | 28 922.00 | 12 050.00 | 156 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 900.00 | 372 900.00 | | 372 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 309 495.00 | | | 309 495.00 |
VB T. V. A. | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VP Divers | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 477.00 | 408 477.00 | | 408 477.00 |
VW T.V.A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 791.00 | 590 791.00 | | 590 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 486.00 | 9 820.00 | | 9 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 065.00 | 8 074.00 | | 10 065.00 |
ST Autres comptes | 116 645.00 | 107 120.00 | | 116 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 270.00 | 25 100.00 | | 36 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 8 097.00 | 11 665.00 | | 8 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 021.00 | 32 464.00 | | 199 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 778.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 926.00 | 10 598.00 | | 10 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 706.00 | 146 251.00 | | 190 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 110.00 | 105 047.00 | | 237 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 098.00 | 184 423.00 | | 370 098.00 |