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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 262.00 | 9 943.00 | 1 319.00 | 11 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 901.00 | 28 782.00 | 17 119.00 | 45 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 168.00 | 215 684.00 | 18 483.00 | 234 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 474.00 | 254 410.00 | 39 063.00 | 293 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 766.00 | 5 863.00 | 104 903.00 | 110 766.00 |
BZ Autres créances | 461 339.00 | | 461 339.00 | 461 339.00 |
CF Disponibilités | 341 404.00 | | 341 404.00 | 341 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 626.00 | 5 863.00 | 940 763.00 | 946 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 101.00 | 260 273.00 | 979 827.00 | 1 240 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 547 742.00 | | | 547 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DK Provisions réglementées | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 762 530.00 | | | 762 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 297.00 | | | 217 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 827.00 | | | 979 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 297.00 | | | 217 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 070.00 | 139 151.00 | 422 221.00 | 283 070.00 |
FG Production vendue services | 229 168.00 | 156 085.00 | 385 254.00 | 229 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 239.00 | 295 237.00 | 807 476.00 | 512 239.00 |
FM Production stockée | | | 10 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 333.00 | | | 822 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 574.00 | | | 790 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 295.00 | | 14 913.00 | 290 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 734.00 | 293 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 823.00 | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 910.00 | 280 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | 1 600.00 | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 670.00 | | 13 310.00 | 276 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | 3.00 | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 041.00 | 10 368.00 | 10 999.00 | 255 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 280.00 | 1 089.00 | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 289.00 | 10 088.00 | 9 910.00 | 244 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 845.00 | 3 693.00 | 509.00 | 3 845.00 |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 708.00 | 3 693.00 | 509.00 | 9 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 693.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VC Groupe et associés | 446 166.00 | | | 446 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 787.00 | 575 787.00 | | 575 787.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 297.00 | 217 297.00 | | 217 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
ST Autres comptes | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 206 175.00 | | | 206 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 483.00 | | | 341 483.00 |