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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | 7 714.00 | 4 355.00 | 12 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 682.00 | 51 364.00 | 21 318.00 | 72 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 853.00 | 41 663.00 | 14 190.00 | 55 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 759.00 | 100 741.00 | 42 018.00 | 142 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CF Disponibilités | 226 849.00 | | 226 849.00 | 226 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 740.00 | | 315 740.00 | 315 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 500.00 | 100 741.00 | 357 758.00 | 458 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 262 759.00 | 262 759.00 | | 262 759.00 |
DH Report à nouveau | -447 032.00 | | | -447 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 192.00 | -447 032.00 | | 132 192.00 |
DK Provisions réglementées | 8 363.00 | 8 550.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 132 282.00 | 277.00 | | 132 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 472.00 | 57 609.00 | | 52 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 200.00 | 63 955.00 | | 149 200.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 804.00 | 6 539.00 | | 20 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 476.00 | 143 986.00 | | 225 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 758.00 | 144 262.00 | | 357 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 476.00 | 143 986.00 | | 225 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 075.00 | | 14 461.00 | 133 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 142 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 801.00 | 12 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 128 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 050.00 | | 14 461.00 | 117 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 075.00 | 15 444.00 | 4 777.00 | 90 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 3 096.00 | 1 801.00 | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 656.00 | 12 347.00 | 2 976.00 | 83 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 550.00 | 1 279.00 | 1 466.00 | 8 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550.00 | 1 279.00 | 1 466.00 | 8 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 279.00 | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 095.00 | 85 939.00 | 2 155.00 | 88 095.00 |
VW T.V.A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 476.00 | 225 476.00 | | 225 476.00 |