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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | 10 811.00 | 1 258.00 | 12 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 003.00 | 58 212.00 | 21 791.00 | 80 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 223.00 | 47 626.00 | 11 597.00 | 59 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 696.00 | 116 648.00 | 58 048.00 | 174 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 163 088.00 | | 163 088.00 | 163 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 813.00 | | 341 813.00 | 341 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 509.00 | 116 648.00 | 399 861.00 | 516 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 262 759.00 | 262 759.00 | | 262 759.00 |
DH Report à nouveau | -314 840.00 | -447 032.00 | | -314 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 126.00 | 132 192.00 | | 92 126.00 |
DK Provisions réglementées | 4 121.00 | 8 363.00 | | 4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 220 166.00 | 132 282.00 | | 220 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 198.00 | 3 000.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 549.00 | 52 472.00 | | 44 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 328.00 | 149 200.00 | | 122 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 620.00 | 20 804.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 695.00 | 225 476.00 | | 179 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 861.00 | 357 758.00 | | 399 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 695.00 | 225 476.00 | | 179 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 759.00 | | 34 361.00 | 142 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 174 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 160 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 535.00 | | 34 361.00 | 128 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 741.00 | 18 331.00 | 2 424.00 | 100 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 714.00 | 3 096.00 | | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 027.00 | 15 234.00 | 2 424.00 | 93 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 363.00 | 23.00 | 4 265.00 | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | 23.00 | 4 265.00 | 8 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 4 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 149.00 | 173 994.00 | 2 155.00 | 176 149.00 |
VW T.V.A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |