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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 263.00 | 10 476.00 | 786.00 | 11 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 902.00 | 33 816.00 | 12 086.00 | 45 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 452.00 | 221 035.00 | 16 418.00 | 237 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 762.00 | 265 327.00 | 31 435.00 | 296 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BN En cours de production de biens | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 600.00 | 5 863.00 | 175 737.00 | 181 600.00 |
BZ Autres créances | 496 196.00 | | 496 196.00 | 496 196.00 |
CF Disponibilités | 190 151.00 | | 190 151.00 | 190 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 303.00 | 5 863.00 | 875 440.00 | 881 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 065.00 | 271 190.00 | 906 874.00 | 1 178 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 579 501.00 | | | 579 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 528.00 | | | -115 528.00 |
DK Provisions réglementées | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 648 669.00 | | | 648 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 060.00 | | | 103 060.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 206.00 | | | 258 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 874.00 | | | 906 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 206.00 | | | 258 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 674.00 | 435.00 | 27 109.00 | 26 674.00 |
FD Production vendue biens | 169 559.00 | 317 777.00 | 487 336.00 | 169 559.00 |
FG Production vendue services | 221 467.00 | 61 511.00 | 282 979.00 | 221 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 701.00 | 379 723.00 | 797 423.00 | 417 701.00 |
FM Production stockée | | | -19 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 960.00 | | | 779 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 488.00 | | | 895 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 528.00 | | | -115 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 475.00 | | 3 287.00 | 293 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 070.00 | | 3 284.00 | 280 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | 3.00 | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 411.00 | 10 917.00 | | 254 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | 533.00 | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 468.00 | 10 383.00 | | 244 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 029.00 | 1 758.00 | 92.00 | 7 029.00 |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 892.00 | 1 758.00 | 92.00 | 12 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 758.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 175 737.00 | 175 737.00 | | 175 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VC Groupe et associés | 451 993.00 | 451 992.00 | | 451 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 087.00 | 681 087.00 | | 681 087.00 |
VW T.V.A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 206.00 | 258 206.00 | | 258 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
ST Autres comptes | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 318 672.00 | | | 318 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 529.00 | | | 450 529.00 |