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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 801.00 | 43 607.00 | 13 193.00 | 56 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 899.00 | 217 401.00 | 21 498.00 | 238 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 118.00 | 272 271.00 | 36 847.00 | 309 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 318.00 | | 243 318.00 | 243 318.00 |
BZ Autres créances | 427 888.00 | | 427 888.00 | 427 888.00 |
CF Disponibilités | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 233.00 | | 701 233.00 | 701 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 351.00 | 272 271.00 | 738 080.00 | 1 010 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 307 712.00 | | | 307 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 953.00 | | | -44 953.00 |
DK Provisions réglementées | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 443 218.00 | | | 443 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 883.00 | | | 189 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 863.00 | | | 294 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 080.00 | | | 738 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 030.00 | | | 294 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 598.00 | 2 840.00 | 18 438.00 | 15 598.00 |
FD Production vendue biens | 303 200.00 | 90 703.00 | 393 904.00 | 303 200.00 |
FG Production vendue services | 334 331.00 | 54 427.00 | 388 759.00 | 334 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 130.00 | 147 971.00 | 801 100.00 | 653 130.00 |
FM Production stockée | | | -9 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 033.00 | | | 813 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 986.00 | | | 857 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 953.00 | | | -44 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 269.00 | 10 899.00 | 3.00 | 317 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 053.00 | 309 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 053.00 | 295 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 854.00 | 10 899.00 | | 303 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 3.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 118.00 | 11 395.00 | 15 242.00 | 276 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | 253.00 | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 108.00 | 11 142.00 | 15 242.00 | 265 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 924.00 | 803.00 | 5 268.00 | 8 924.00 |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 787.00 | 803.00 | 11 131.00 | 14 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803.00 | 5 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 883.00 | 189 883.00 | | 189 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 243 318.00 | 243 318.00 | | 243 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VC Groupe et associés | 408 800.00 | 408 800.00 | | 408 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 415.00 | 673 416.00 | | 673 415.00 |
VW T.V.A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 030.00 | 294 030.00 | | 294 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
ST Autres comptes | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
YT Sous‐traitance | 319 092.00 | | | 319 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 396.00 | | | 432 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |