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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 642.00 | 10 803.00 | 839.00 | 11 642.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 632.00 | 8 319.00 | 4 313.00 | 12 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 670.00 | 504 555.00 | 217 115.00 | 721 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 933.00 | 523 678.00 | 235 255.00 | 758 933.00 |
BP En cours de production de services | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BT Marchandises | 391 714.00 | | 391 714.00 | 391 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
BZ Autres créances | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
CF Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 859.00 | | 552 859.00 | 552 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 792.00 | 523 678.00 | 788 115.00 | 1 311 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 624.00 | 170 283.00 | | 176 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 224.00 | 6 341.00 | | -35 224.00 |
DL TOTAL (I) | 229 401.00 | 264 624.00 | | 229 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 090.00 | 124 553.00 | | 207 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 359.00 | 100 302.00 | | 78 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 764.00 | 134 282.00 | | 74 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 575.00 | 148 753.00 | | 78 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 259.00 | 100 275.00 | | 110 259.00 |
EA Autres dettes | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 714.00 | 608 164.00 | | 558 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 115.00 | 872 789.00 | | 788 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 882.00 | 508 904.00 | | 463 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 244.00 | | 24 114.00 | 761 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 426.00 | 758 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 426.00 | 734 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 962.00 | | 1 425.00 | 12 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 243.00 | | 21 485.00 | 739 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | 1 204.00 | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 373.00 | 54 791.00 | 22 486.00 | 491 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 983.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 553.00 | 53 808.00 | 22 486.00 | 481 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UX Autres créances clients | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 468.00 | 32 636.00 | 94 832.00 | 127 468.00 |
VI Groupe et associés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
VW T.V.A. | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 950.00 | 389 118.00 | 94 832.00 | 483 950.00 |