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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 692.00 | 10 329.00 | 364.00 | 10 692.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 255.00 | 18 964.00 | 5 291.00 | 24 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 624.00 | 583 100.00 | 103 524.00 | 686 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 559.00 | 612 393.00 | 122 166.00 | 734 559.00 |
BP En cours de production de services | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
BT Marchandises | 367 928.00 | 23 414.00 | 344 514.00 | 367 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 708.00 | 1 962.00 | 53 746.00 | 55 708.00 |
BZ Autres créances | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CF Disponibilités | 1 172 531.00 | | 1 172 531.00 | 1 172 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 690.00 | 25 376.00 | 1 787 314.00 | 1 812 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 250.00 | 637 769.00 | 1 909 480.00 | 2 547 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 268 403.00 | 226 118.00 | | 268 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 839.00 | 42 286.00 | | 25 839.00 |
DL TOTAL (I) | 382 243.00 | 356 403.00 | | 382 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 542.00 | 35 424.00 | | 658 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 432.00 | 125 231.00 | | 70 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 557.00 | 186 496.00 | | 181 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 859.00 | 173 276.00 | | 221 859.00 |
EA Autres dettes | 394 847.00 | 205 435.00 | | 394 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 238.00 | 725 862.00 | | 1 527 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 480.00 | 1 082 265.00 | | 1 909 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 238.00 | 725 862.00 | | 1 527 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 577.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 138.00 | | 28 906.00 | 801 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 484.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 473.00 | 13 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 011.00 | 710 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 409.00 | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 394.00 | | 28 497.00 | 773 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 657.00 | 50 436.00 | 98 700.00 | 660 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 148.00 | 4 406.00 | 8 226.00 | 14 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 509.00 | 46 030.00 | 90 475.00 | 646 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 460.00 | 23 414.00 | 9 460.00 | 9 460.00 |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 423.00 | 23 414.00 | 9 460.00 | 11 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 423.00 | 23 414.00 | 9 460.00 | 11 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 414.00 | 9 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 557.00 | 181 557.00 | | 181 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 847.00 | 394 847.00 | | 394 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UX Autres créances clients | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 751.00 | 657 751.00 | | 657 751.00 |
VI Groupe et associés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
VW T.V.A. | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 238.00 | 1 527 238.00 | | 1 527 238.00 |