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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 692.00 | 10 498.00 | 194.00 | 10 692.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 19 969.00 | 2 245.00 | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 017.00 | 428 389.00 | 335 628.00 | 764 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 260.00 | 458 856.00 | 352 405.00 | 811 260.00 |
BP En cours de production de services | 352 315.00 | | 352 315.00 | 352 315.00 |
BT Marchandises | 528 367.00 | 20 675.00 | 507 692.00 | 528 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 668.00 | 1 962.00 | 110 706.00 | 112 668.00 |
BZ Autres créances | 167 023.00 | | 167 023.00 | 167 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 943.00 | 1 463.00 | 47 480.00 | 48 943.00 |
CF Disponibilités | 769 105.00 | | 769 105.00 | 769 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 320.00 | 24 101.00 | 1 969 220.00 | 1 993 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 581.00 | 482 956.00 | 2 321 625.00 | 2 804 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 279 243.00 | 268 403.00 | | 279 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 854.00 | 25 839.00 | | 67 854.00 |
DL TOTAL (I) | 435 097.00 | 382 243.00 | | 435 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 737.00 | 658 542.00 | | 428 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 841.00 | 70 432.00 | | 47 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 268.00 | 181 557.00 | | 299 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 736.00 | 221 859.00 | | 401 736.00 |
EA Autres dettes | 708 945.00 | 394 847.00 | | 708 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 528.00 | 1 527 238.00 | | 1 886 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 625.00 | 1 909 480.00 | | 2 321 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 051.00 | 1 527 238.00 | | 1 715 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 559.00 | | 311 578.00 | 734 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 877.00 | 811 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 877.00 | 786 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 879.00 | | 310 228.00 | 710 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | 1 350.00 | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 393.00 | 82 148.00 | 235 686.00 | 612 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 170.00 | 1.00 | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 065.00 | 81 978.00 | 235 685.00 | 602 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 414.00 | 20 675.00 | 23 414.00 | 23 414.00 |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 376.00 | 22 138.00 | 23 414.00 | 25 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 376.00 | 22 138.00 | 23 414.00 | 25 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 675.00 | 23 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 268.00 | 299 268.00 | | 299 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 571.00 | 168 571.00 | | 168 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 945.00 | 708 945.00 | | 708 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 737.00 | 257 260.00 | 171 477.00 | 428 737.00 |
VI Groupe et associés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 109.00 | | | 479 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 027.00 | 306 027.00 | | 306 027.00 |
VW T.V.A. | 112 171.00 | 112 171.00 | | 112 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 528.00 | 1 715 051.00 | 171 477.00 | 1 886 528.00 |