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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 148.00 | 608.00 | 14 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 026.00 | 20 497.00 | 7 529.00 | 28 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 368.00 | 626 012.00 | 119 356.00 | 745 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 138.00 | 660 657.00 | 140 481.00 | 801 138.00 |
BP En cours de production de services | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
BT Marchandises | 398 486.00 | 9 460.00 | 389 025.00 | 398 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 412.00 | 1 962.00 | 24 450.00 | 26 412.00 |
BZ Autres créances | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
CF Disponibilités | 364 241.00 | | 364 241.00 | 364 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 207.00 | 11 423.00 | 941 784.00 | 953 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 345.00 | 672 080.00 | 1 082 265.00 | 1 754 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 226 118.00 | 204 804.00 | | 226 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 286.00 | 21 314.00 | | 42 286.00 |
DL TOTAL (I) | 356 403.00 | 314 118.00 | | 356 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 424.00 | 74 238.00 | | 35 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 231.00 | 29 862.00 | | 125 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 496.00 | 96 890.00 | | 186 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 276.00 | 126 629.00 | | 173 276.00 |
EA Autres dettes | 205 435.00 | 12 190.00 | | 205 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 862.00 | 543 695.00 | | 725 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 265.00 | 857 813.00 | | 1 082 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 063.00 | 508 858.00 | | 718 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 228.00 | | 4 837.00 | 797 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 801 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 773 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 484.00 | | 4 837.00 | 769 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 598.00 | 51 987.00 | 927.00 | 609 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 859.00 | 2 289.00 | | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 738.00 | 49 698.00 | 927.00 | 597 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 496.00 | 186 496.00 | | 186 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 435.00 | 205 435.00 | | 205 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UX Autres créances clients | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 790.00 | 27 038.00 | 7 751.00 | 34 790.00 |
VI Groupe et associés | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
VW T.V.A. | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 814.00 | 718 063.00 | 7 751.00 | 725 814.00 |