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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 9 570.00 | 5 186.00 | 14 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 8 315.00 | 6 514.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 535.00 | 545 276.00 | 193 259.00 | 738 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 108.00 | 563 161.00 | 217 947.00 | 781 108.00 |
BP En cours de production de services | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BT Marchandises | 413 560.00 | | 413 560.00 | 413 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
BZ Autres créances | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
CF Disponibilités | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 158.00 | | 669 158.00 | 669 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 266.00 | 563 161.00 | 887 105.00 | 1 450 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141 401.00 | 176 624.00 | | 141 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 403.00 | -35 224.00 | | 63 403.00 |
DL TOTAL (I) | 292 804.00 | 229 401.00 | | 292 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 327.00 | 207 090.00 | | 95 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 776.00 | 78 359.00 | | 49 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 807.00 | 74 764.00 | | 128 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 432.00 | 78 575.00 | | 142 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 634.00 | 110 259.00 | | 176 634.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 9 667.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 301.00 | 558 714.00 | | 594 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 105.00 | 788 115.00 | | 887 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 010.00 | 463 882.00 | | 533 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480 457.00 | | 3 480 457.00 | 3 480 457.00 |
FG Production vendue services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 733.00 | | 3 480 733.00 | 3 480 733.00 |
FM Production stockée | | | 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 357.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 039.00 | 24 567.00 | | 26 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | 40.00 | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | 7 881.00 | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 936.00 | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | 3 939.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | 4 875.00 | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | 3 006.00 | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -9 000.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 457.00 | 3 095 743.00 | | 3 520 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 053.00 | 3 130 966.00 | | 3 457 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 403.00 | -35 224.00 | | 63 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 351.00 | 44 263.00 | | 25 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 933.00 | | 40 569.00 | 758 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 394.00 | 781 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 753.00 | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 641.00 | 753 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | 6 867.00 | 14 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 303.00 | | 33 702.00 | 734 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 678.00 | 55 357.00 | 15 874.00 | 523 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | 2 520.00 | 3 753.00 | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 874.00 | 52 837.00 | 12 121.00 | 512 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UX Autres créances clients | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 832.00 | 33 541.00 | 61 291.00 | 94 832.00 |
VI Groupe et associés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
VP Divers | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 780.00 | 152 780.00 | | 152 780.00 |
VW T.V.A. | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 494.00 | 404 203.00 | 61 291.00 | 465 494.00 |