| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
AP Constructions | 128 878.00 | 73 164.00 | 55 713.00 | 128 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 302.00 | 33 184.00 | 18 117.00 | 51 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 826.00 | 160 144.00 | 58 682.00 | 218 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 002.00 | 278 973.00 | 236 028.00 | 515 002.00 |
BT Marchandises | 162 138.00 | | 162 138.00 | 162 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
BZ Autres créances | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CF Disponibilités | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 217.00 | | 409 217.00 | 409 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 219.00 | 278 973.00 | 645 245.00 | 924 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 202 077.00 | 196 325.00 | | 202 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 465.00 | 65 752.00 | | 83 465.00 |
DL TOTAL (I) | 320 743.00 | 297 277.00 | | 320 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 964.00 | 133 123.00 | | 105 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 396.00 | 125 107.00 | | 72 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 618.00 | 79 736.00 | | 74 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 523.00 | 62 257.00 | | 71 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 502.00 | 400 224.00 | | 324 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 245.00 | 697 501.00 | | 645 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 504.00 | 294 262.00 | | 243 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 266.00 | | 1 037 266.00 | 1 037 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 266.00 | | 1 037 266.00 | 1 037 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 351.00 | |
GE Autres charges | | | 43 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 021.00 | | | -20 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 975.00 | 22 604.00 | | 25 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 465.00 | 65 752.00 | | 83 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
UX Autres créances clients | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 964.00 | 24 966.00 | 80 998.00 | 105 964.00 |
VI Groupe et associés | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VP Divers | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 861.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 533.00 | 182 533.00 | | 182 533.00 |
VW T.V.A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 502.00 | 243 504.00 | 80 998.00 | 324 502.00 |