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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 255.00 | 14 382.00 | 7 872.00 | 22 255.00 |
AH Fonds commercial | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
AP Constructions | 130 586.00 | 95 287.00 | 35 298.00 | 130 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 452.00 | 51 803.00 | 3 648.00 | 55 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 626.00 | 139 006.00 | 28 619.00 | 167 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 027.00 | 300 479.00 | 181 547.00 | 482 027.00 |
BT Marchandises | 200 114.00 | | 200 114.00 | 200 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
BZ Autres créances | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 761.00 | | 553 761.00 | 553 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 789.00 | 300 479.00 | 735 309.00 | 1 035 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 267 177.00 | 240 104.00 | | 267 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 006.00 | 107 072.00 | | 96 006.00 |
DL TOTAL (I) | 398 383.00 | 382 377.00 | | 398 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 612.00 | 54 517.00 | | 27 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 091.00 | 157 076.00 | | 179 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 954.00 | 100 970.00 | | 80 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 266.00 | 63 387.00 | | 49 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 926.00 | 375 951.00 | | 336 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 309.00 | 758 328.00 | | 735 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 303.00 | 348 338.00 | | 327 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 134.00 | | 1 037 134.00 | 1 037 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 134.00 | | 1 037 134.00 | 1 037 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 693.00 | |
GE Autres charges | | | 45 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 209.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 209.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 262.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -52.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | 31 700.00 | | 24 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 366.00 | 1 073 286.00 | | 1 068 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 360.00 | 966 214.00 | | 972 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 006.00 | 107 072.00 | | 96 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 985.00 | 18 206.00 | 6 779.00 | 24 985.00 |
UX Autres créances clients | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 613.00 | 17 991.00 | 9 622.00 | 27 613.00 |
VI Groupe et associés | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 592.00 | 175 813.00 | 6 779.00 | 182 592.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 926.00 | 327 304.00 | 9 622.00 | 336 926.00 |