| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
AP Constructions | 130 586.00 | 110 214.00 | 20 372.00 | 130 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 908.00 | 53 408.00 | 31 500.00 | 84 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 657.00 | 150 878.00 | 12 778.00 | 163 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 225.00 | 322 919.00 | 174 305.00 | 497 225.00 |
BT Marchandises | 201 695.00 | | 201 695.00 | 201 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
BZ Autres créances | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
CF Disponibilités | 224 186.00 | | 224 186.00 | 224 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 384.00 | | 636 384.00 | 636 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 610.00 | 322 919.00 | 810 690.00 | 1 133 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 775.00 | 8 418.00 | 1 356.00 | 9 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 387 905.00 | 363 183.00 | | 387 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 420.00 | 124 722.00 | | 152 420.00 |
DL TOTAL (I) | 575 526.00 | 523 105.00 | | 575 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 257.00 | 207 688.00 | | 47 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 751.00 | 148 559.00 | | 20 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 533.00 | 95 107.00 | | 87 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 621.00 | 62 886.00 | | 79 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 163.00 | 514 241.00 | | 235 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 690.00 | 1 037 347.00 | | 810 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 182.00 | | 1 178 182.00 | 1 178 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 182.00 | | 1 178 182.00 | 1 178 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 079.00 | |
GE Autres charges | | | 49 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 185.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 185.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | 140.00 | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 194.00 | 39 797.00 | | 48 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 413.00 | 991 539.00 | | 1 224 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 993.00 | 866 817.00 | | 1 071 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 420.00 | 124 722.00 | | 152 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
UX Autres créances clients | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 258.00 | 13 143.00 | 34 115.00 | 47 258.00 |
VI Groupe et associés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 187.00 | 106 187.00 | | 106 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 679.00 | 210 502.00 | 27 176.00 | 237 679.00 |
VW T.V.A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 164.00 | 201 049.00 | 34 115.00 | 235 164.00 |