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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
AP Constructions | 141 839.00 | 81 241.00 | 60 598.00 | 141 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 509.00 | 63 460.00 | 42 049.00 | 105 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 625.00 | 120 255.00 | 131 369.00 | 251 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 630.00 | 274 732.00 | 341 898.00 | 616 630.00 |
BT Marchandises | 169 111.00 | | 169 111.00 | 169 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 683.00 | | 88 683.00 | 88 683.00 |
BZ Autres créances | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
CF Disponibilités | 273 803.00 | | 273 803.00 | 273 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 387.00 | | 632 387.00 | 632 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 018.00 | 274 732.00 | 974 286.00 | 1 249 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 440 326.00 | 387 905.00 | | 440 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 762.00 | 152 420.00 | | 67 762.00 |
DL TOTAL (I) | 543 289.00 | 575 526.00 | | 543 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 044.00 | 47 257.00 | | 222 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 759.00 | 20 751.00 | | 41 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 773.00 | 87 533.00 | | 99 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 417.00 | 79 621.00 | | 67 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 996.00 | 235 163.00 | | 430 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 286.00 | 810 690.00 | | 974 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 893.00 | 201 048.00 | | 246 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 539.00 | | 1 142 539.00 | 1 142 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 539.00 | | 1 142 539.00 | 1 142 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 652.00 | |
GE Autres charges | | | 46 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | 20.00 | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 647.00 | 1 147.00 | | -6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 48 194.00 | | 15 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 291.00 | 1 224 413.00 | | 1 187 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 529.00 | 1 071 993.00 | | 1 119 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 762.00 | 152 420.00 | | 67 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
UX Autres créances clients | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 045.00 | 37 942.00 | 142 489.00 | 222 045.00 |
VI Groupe et associés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 231.00 | 189 472.00 | 26 759.00 | 216 231.00 |
VW T.V.A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 997.00 | 246 894.00 | 142 489.00 | 430 997.00 |