| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
AP Constructions | 130 586.00 | 87 824.00 | 42 761.00 | 130 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 627.00 | 47 611.00 | 7 015.00 | 54 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 589.00 | 131 091.00 | 35 498.00 | 166 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 382.00 | 279 006.00 | 189 375.00 | 468 382.00 |
BT Marchandises | 177 372.00 | | 177 372.00 | 177 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
BZ Autres créances | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CF Disponibilités | 189 687.00 | | 189 687.00 | 189 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 953.00 | | 568 953.00 | 568 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 335.00 | 279 006.00 | 758 328.00 | 1 037 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 240 104.00 | 235 543.00 | | 240 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 072.00 | 104 561.00 | | 107 072.00 |
DL TOTAL (I) | 382 377.00 | 375 304.00 | | 382 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 517.00 | 81 037.00 | | 54 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 076.00 | 78 894.00 | | 157 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 970.00 | 100 331.00 | | 100 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 387.00 | 74 270.00 | | 63 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 951.00 | 334 534.00 | | 375 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 328.00 | 709 838.00 | | 758 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 338.00 | 280 016.00 | | 348 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 068.00 | | 1 045 068.00 | 1 045 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 068.00 | | 1 045 068.00 | 1 045 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 941.00 | |
GE Autres charges | | | 43 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 12 000.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 900.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 900.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 11 100.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 700.00 | 37 782.00 | | 31 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 286.00 | 1 080 529.00 | | 1 073 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 214.00 | 975 968.00 | | 966 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 072.00 | 104 561.00 | | 107 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 977.00 | 17 347.00 | 5 629.00 | 22 977.00 |
UX Autres créances clients | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 517.00 | 26 904.00 | 27 613.00 | 54 517.00 |
VI Groupe et associés | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
VP Divers | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 367.00 | 184 738.00 | 5 629.00 | 190 367.00 |
VW T.V.A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 952.00 | 348 339.00 | 27 613.00 | 375 952.00 |