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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 2 907.00 | 2 423.00 | 5 330.00 |
AN Terrains | 21 688.00 | 10 950.00 | 10 738.00 | 21 688.00 |
AP Constructions | 44 137.00 | 27 058.00 | 17 080.00 | 44 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 612.00 | 81 041.00 | 9 571.00 | 90 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 664.00 | 88 244.00 | 75 420.00 | 163 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 432.00 | 210 199.00 | 115 233.00 | 325 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 897.00 | 69 918.00 | 403 979.00 | 473 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 023.00 | | 651 023.00 | 651 023.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 536.00 | | 205 536.00 | 205 536.00 |
CF Disponibilités | 707 433.00 | | 707 433.00 | 707 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 454.00 | 69 918.00 | 1 990 536.00 | 2 060 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 886.00 | 280 117.00 | 2 105 769.00 | 2 385 886.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 774 759.00 | 598 572.00 | | 774 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 217.00 | 206 187.00 | | 326 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 975.00 | 1 024 759.00 | | 1 320 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 461.00 | 23 103.00 | | 23 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 127.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 109.00 | 204 048.00 | | 77 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 130.00 | 168 524.00 | | 137 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 222.00 | 415 043.00 | | 546 222.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 3 590.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 299.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 793.00 | 814 733.00 | | 784 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 769.00 | 1 839 492.00 | | 2 105 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 977.00 | 812 745.00 | | 769 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 080 354.00 | 75 917.00 | 2 156 271.00 | 2 080 354.00 |
FG Production vendue services | 661 983.00 | 11 219.00 | 673 202.00 | 661 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 337.00 | 87 136.00 | 2 829 473.00 | 2 742 337.00 |
FM Production stockée | | | -10 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 568.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | 2 165.00 | | 2 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 2 951.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 1 782.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 1 169.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 435.00 | 85 485.00 | | 148 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 470.00 | 2 145 241.00 | | 2 847 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 254.00 | 1 939 054.00 | | 2 521 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 217.00 | 206 187.00 | | 326 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 939.00 | | 31 387.00 | 305 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 895.00 | 325 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 325.00 | 320 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 040.00 | | 31 387.00 | 300 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 588.00 | 34 936.00 | 11 325.00 | 186 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 1 201.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 882.00 | 33 735.00 | 11 325.00 | 184 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 610.00 | | 19 692.00 | 89 610.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 410.00 | | 20 492.00 | 90 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 410.00 | | 20 492.00 | 90 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 957.00 | 230 957.00 | | 230 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 651 023.00 | | | 651 023.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 064.00 | 8 248.00 | 14 816.00 | 23 064.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VP Divers | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 549.00 | 662 549.00 | | 662 549.00 |
VW T.V.A. | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 685.00 | 692 868.00 | 14 816.00 | 707 685.00 |