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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AN Terrains | 21 688.00 | 17 456.00 | 4 232.00 | 21 688.00 |
AP Constructions | 44 137.00 | 35 870.00 | 8 267.00 | 44 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 133.00 | 79 646.00 | 40 487.00 | 120 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 273.00 | 123 971.00 | 59 302.00 | 183 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 340.00 | 262 052.00 | 112 288.00 | 374 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 238.00 | 93 158.00 | 467 080.00 | 560 238.00 |
BN En cours de production de biens | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 830.00 | | 968 830.00 | 968 830.00 |
BZ Autres créances | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 072.00 | | 167 072.00 | 167 072.00 |
CF Disponibilités | 1 604 112.00 | | 1 604 112.00 | 1 604 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 364.00 | 93 158.00 | 3 470 206.00 | 3 563 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 704.00 | 355 210.00 | 3 582 494.00 | 3 937 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 941.00 | 1 189 811.00 | | 1 387 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 668.00 | 269 101.00 | | 504 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 609.00 | 1 678 913.00 | | 2 112 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 677.00 | 29 090.00 | | 16 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 434 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 604.00 | 321 797.00 | | 229 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 615.00 | 467 290.00 | | 666 615.00 |
EA Autres dettes | 267 917.00 | 113.00 | | 267 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 060.00 | 307.00 | | 289 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 885.00 | 2 253 050.00 | | 1 469 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 494.00 | 3 931 963.00 | | 3 582 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 810.00 | 802 391.00 | | 1 461 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 292.00 | | 48 356.00 | 350 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 308.00 | 374 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 308.00 | 369 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 184.00 | | 48 356.00 | 345 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 399.00 | 30 961.00 | 24 308.00 | 255 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 94.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 384.00 | 30 867.00 | 24 308.00 | 250 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 749.00 | 1 438.00 | 29.00 | 91 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 749.00 | 1 438.00 | 29.00 | 91 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 749.00 | 1 438.00 | 29.00 | 91 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 604.00 | 229 604.00 | | 229 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 406.00 | 301 406.00 | | 301 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 806.00 | 182 806.00 | | 182 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 917.00 | 267 917.00 | | 267 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 060.00 | 289 060.00 | | 289 060.00 |
UX Autres créances clients | 968 830.00 | 968 830.00 | | 968 830.00 |
VB T. V. A. | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 223.00 | 8 148.00 | 8 075.00 | 16 223.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 577.00 | 1 071 577.00 | | 1 071 577.00 |
VW T.V.A. | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 885.00 | 1 461 810.00 | 8 075.00 | 1 469 885.00 |