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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 258.00 | |
AN Terrains | | | 8 569.00 | |
AP Constructions | | | 14 142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 380.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 403 629.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 090.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 112 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 678 570.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 196 681.00 | |
CF Disponibilités | | | 884 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 374 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 477 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 984 999.00 | 774 758.00 | | 984 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 783.00 | 326 216.00 | | 275 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 782.00 | 1 320 975.00 | | 1 480 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 462.00 | 23 460.00 | | 15 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 757.00 | 77 108.00 | | 160 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 621.00 | 137 129.00 | | 285 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 425.00 | 546 222.00 | | 532 425.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 634.00 | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | 225.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 463.00 | 784 793.00 | | 996 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 246.00 | 2 105 768.00 | | 2 477 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 432.00 | | 32 897.00 | 325 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 416.00 | 327 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222.00 | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 194.00 | 322 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 102.00 | | 32 897.00 | 320 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 199.00 | 36 127.00 | 20 794.00 | 210 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 1 165.00 | 222.00 | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 292.00 | 34 962.00 | 20 572.00 | 207 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 918.00 | 19 777.00 | | 69 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 918.00 | 19 777.00 | | 69 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 918.00 | 19 777.00 | | 69 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 621.00 | 285 621.00 | | 285 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 410.00 | 229 410.00 | | 229 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 678 571.00 | 678 571.00 | | 678 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 816.00 | 6 310.00 | 8 506.00 | 14 816.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VP Divers | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 957.00 | 734 957.00 | | 734 957.00 |
VW T.V.A. | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 705.00 | 827 199.00 | 8 506.00 | 835 705.00 |