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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 015.00 | 94.00 | 5 109.00 |
AN Terrains | 21 688.00 | 15 288.00 | 6 401.00 | 21 688.00 |
AP Constructions | 44 137.00 | 32 933.00 | 11 205.00 | 44 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 406.00 | 87 145.00 | 13 260.00 | 100 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 952.00 | 115 019.00 | 63 934.00 | 178 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 292.00 | 255 399.00 | 94 893.00 | 350 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 442.00 | 91 749.00 | 385 692.00 | 477 442.00 |
BN En cours de production de biens | 578 816.00 | | 578 816.00 | 578 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 738.00 | | 475 738.00 | 475 738.00 |
BZ Autres créances | 128 917.00 | | 128 917.00 | 128 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 892.00 | | 196 892.00 | 196 892.00 |
CF Disponibilités | 1 951 316.00 | | 1 951 316.00 | 1 951 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 849.00 | | 113 849.00 | 113 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 819.00 | 91 749.00 | 3 837 070.00 | 3 928 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 111.00 | 347 148.00 | 3 931 963.00 | 4 279 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 811.00 | 984 999.00 | | 1 189 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 101.00 | 275 784.00 | | 269 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 913.00 | 1 480 783.00 | | 1 678 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 090.00 | 15 463.00 | | 29 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 442.00 | 160 758.00 | | 1 434 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 797.00 | 285 621.00 | | 321 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 290.00 | 532 425.00 | | 467 290.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 883.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | 302.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 050.00 | 996 463.00 | | 2 253 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 963.00 | 2 477 246.00 | | 3 931 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 913.00 | | 26 379.00 | 327 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 350 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 345 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 805.00 | | 26 379.00 | 322 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 533.00 | 31 372.00 | 1 506.00 | 225 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 1 165.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 682.00 | 30 207.00 | 1 506.00 | 221 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 694.00 | 2 055.00 | | 89 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 694.00 | 2 055.00 | | 89 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 694.00 | 2 055.00 | | 89 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 797.00 | 321 797.00 | | 321 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 381.00 | 230 381.00 | | 230 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 741.00 | 135 741.00 | | 135 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 475 738.00 | 475 738.00 | | 475 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 562.00 | 12 344.00 | 16 218.00 | 28 562.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VP Divers | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 504.00 | 718 504.00 | | 718 504.00 |
VW T.V.A. | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 609.00 | 802 391.00 | 16 218.00 | 818 609.00 |