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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 254.00 | 421.00 | 5 675.00 |
AN Terrains | 21 688.00 | 21 573.00 | 115.00 | 21 688.00 |
AP Constructions | 44 137.00 | 41 720.00 | 2 417.00 | 44 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 805.00 | 98 619.00 | 32 186.00 | 130 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 004.00 | 145 471.00 | 51 533.00 | 197 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 899.00 | 312 638.00 | 89 261.00 | 401 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 746.00 | 98 877.00 | 501 869.00 | 600 746.00 |
BN En cours de production de biens | 465 717.00 | | 465 717.00 | 465 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 778.00 | 931.00 | 707 847.00 | 708 778.00 |
BZ Autres créances | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
CF Disponibilités | 2 091 288.00 | | 2 091 288.00 | 2 091 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 559.00 | 99 808.00 | 3 997 751.00 | 4 097 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 458.00 | 412 446.00 | 4 087 012.00 | 4 499 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106 437.00 | 1 821 638.00 | | 2 106 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 533.00 | 406 228.00 | | 383 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 970.00 | 2 447 866.00 | | 2 709 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 542.00 | 8 581.00 | | 21 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 880.00 | 171 439.00 | | 114 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 155.00 | 477 177.00 | | 456 155.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | 3 196.00 | | 11 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 840.00 | 774 019.00 | | 772 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 042.00 | 1 434 423.00 | | 1 377 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 012.00 | 3 882 289.00 | | 4 087 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 024.00 | | 21 612.00 | 382 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 401 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 396 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | 567.00 | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 915.00 | | 21 045.00 | 376 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 325.00 | 37 049.00 | 1 737.00 | 277 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 145.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 217.00 | 36 904.00 | 1 737.00 | 272 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 997.00 | 446.00 | 8 566.00 | 106 997.00 |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 928.00 | 446.00 | 8 566.00 | 107 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 928.00 | 446.00 | 8 566.00 | 107 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | 8 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 840.00 | 772 840.00 | | 772 840.00 |
UX Autres créances clients | 707 661.00 | 707 661.00 | | 707 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065.00 | 8 006.00 | 13 060.00 | 21 065.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 432.00 | 802 432.00 | | 802 432.00 |
VW T.V.A. | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 042.00 | 1 363 983.00 | 13 060.00 | 1 377 042.00 |