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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 488.00 | 301.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 28 285.00 | 13 084.00 | 15 201.00 | 28 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 827.00 | 32 313.00 | 6 514.00 | 38 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 428.00 | 342 670.00 | 246 758.00 | 589 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 560.00 | 388 557.00 | 685 003.00 | 1 073 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 191.00 | | 124 191.00 | 124 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 751.00 | 388 557.00 | 809 194.00 | 1 197 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DG Autres réserves | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | -16 577.00 | | | -16 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 256.00 | | | -35 256.00 |
DL TOTAL (I) | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 763.00 | | | 498 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 934.00 | | | 675 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 194.00 | | | 809 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 949.00 | | | 355 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 934.00 | | | 119 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 390.00 | | 268 390.00 | 268 390.00 |
FG Production vendue services | 722 592.00 | | 722 592.00 | 722 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 982.00 | | 990 982.00 | 990 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 296.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 568.00 | | | 1 037 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 825.00 | | | 1 072 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 256.00 | | | -35 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 217.00 | | 45 854.00 | 1 029 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511.00 | 50 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 1 073 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 936.00 | | 35 606.00 | 620 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 613.00 | | 10 248.00 | 41 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 260.00 | 49 296.00 | | 339 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 263.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 035.00 | 49 033.00 | | 339 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | | | 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 533.00 | 58 548.00 | 232 338.00 | 378 533.00 |
VI Groupe et associés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VP Divers | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 928.00 | 81 301.00 | 49 627.00 | 130 928.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 934.00 | 355 949.00 | 232 338.00 | 675 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ST Autres comptes | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 358.00 | | | 233 358.00 |