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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 28 285.00 | 18 050.00 | 10 235.00 | 28 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 082.00 | 31 111.00 | 9 970.00 | 41 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 807.00 | 448 793.00 | 144 013.00 | 592 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 792.00 | 498 745.00 | 540 046.00 | 1 038 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 109 925.00 | | 109 925.00 | 109 925.00 |
CF Disponibilités | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 741.00 | 2 991.00 | 169 749.00 | 172 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 534.00 | 501 737.00 | 709 796.00 | 1 211 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DG Autres réserves | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | -81 945.00 | | | -81 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 505.00 | | | -49 505.00 |
DL TOTAL (I) | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 693.00 | | | 397 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
EA Autres dettes | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 152.00 | | | 656 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 796.00 | | | 709 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 295.00 | | | 463 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 469.00 | | 487 469.00 | 487 469.00 |
FG Production vendue services | 842 531.00 | | 842 531.00 | 842 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 001.00 | | 1 330 001.00 | 1 330 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 840.00 | | | -32 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 866.00 | | | 1 355 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 371.00 | | | 1 405 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 505.00 | | | -49 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 250.00 | | 11 079.00 | 1 034 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 537.00 | 1 038 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 537.00 | 662 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 642.00 | | 11 071.00 | 657 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | | 8.00 | 9 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 657.00 | 66 625.00 | 6 537.00 | 438 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 38.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 905.00 | 66 587.00 | 6 537.00 | 437 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 629.00 | 127 772.00 | 192 856.00 | 320 629.00 |
VI Groupe et associés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VP Divers | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 753.00 | 113 545.00 | 9 207.00 | 122 753.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 152.00 | 463 295.00 | 192 856.00 | 656 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
ST Autres comptes | 165 731.00 | | | 165 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 026.00 | | | 126 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 231.00 | | | 258 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |