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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 751.00 | 38.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 28 285.00 | 15 070.00 | 13 214.00 | 28 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 927.00 | 34 263.00 | 5 664.00 | 39 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 428.00 | 388 571.00 | 200 857.00 | 589 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 250.00 | 438 657.00 | 595 593.00 | 1 034 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
CF Disponibilités | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 223.00 | | 128 223.00 | 128 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 474.00 | 438 657.00 | 723 816.00 | 1 162 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DG Autres réserves | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | -51 834.00 | | | -51 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 111.00 | | | -30 111.00 |
DL TOTAL (I) | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 905.00 | | | 437 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 329.00 | | | 105 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 667.00 | | | 620 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 816.00 | | | 723 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 662.00 | | | 360 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 806.00 | | 395 806.00 | 395 806.00 |
FG Production vendue services | 574 367.00 | | 574 367.00 | 574 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 173.00 | | 970 173.00 | 970 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 962.00 | | | 1 041 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 074.00 | | | 1 072 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 111.00 | | | -30 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 560.00 | | 1 110.00 | 1 073 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 419.00 | | 9 941.00 | 40 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 419.00 | | 1 034 250.00 | 40 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 542.00 | | 1 100.00 | 656 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 350.00 | | 10.00 | 50 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 557.00 | 50 100.00 | | 388 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 263.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 068.00 | 49 837.00 | | 388 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 299.00 | 64 294.00 | 231 014.00 | 324 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VP Divers | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 829.00 | 80 621.00 | 9 207.00 | 89 829.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 667.00 | 360 662.00 | 231 014.00 | 620 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
ST Autres comptes | 143 879.00 | | | 143 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 544.00 | | | 191 544.00 |