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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 28 286.00 | 21 030.00 | 7 256.00 | 28 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 877.00 | 30 425.00 | 5 452.00 | 35 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 481.00 | 497 282.00 | 90 199.00 | 587 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 520.00 | 548 737.00 | 478 784.00 | 1 027 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 98 985.00 | | 98 985.00 | 98 985.00 |
CF Disponibilités | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 929.00 | | 159 929.00 | 159 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 449.00 | 548 737.00 | 638 712.00 | 1 187 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
DG Autres réserves | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
DH Report à nouveau | -152 719.00 | -131 451.00 | | -152 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 717.00 | -21 269.00 | | -103 717.00 |
DL TOTAL (I) | -71 342.00 | 32 375.00 | | -71 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 860.00 | 381 466.00 | | 370 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 066.00 | 84 161.00 | | 139 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 536.00 | 102 189.00 | | 130 536.00 |
EA Autres dettes | 69 579.00 | 45 499.00 | | 69 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 054.00 | 613 315.00 | | 710 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 712.00 | 645 690.00 | | 638 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 458.00 | 231 865.00 | | 164 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 274.00 | 97 301.00 | | 81 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
FG Production vendue services | 690 488.00 | | 690 488.00 | 690 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 189.00 | | 792 189.00 | 792 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 486.00 | 1 261.00 | | 6 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 386.00 | 25.00 | | 3 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 52 222.00 | | 6 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 568.00 | 52 222.00 | | 19 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 064.00 | 48 868.00 | | 43 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 665.00 | 48 868.00 | | 43 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 097.00 | 3 355.00 | | -24 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 753.00 | 510 812.00 | | 839 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 470.00 | 532 080.00 | | 943 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 717.00 | -21 269.00 | | -103 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | 2 227.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 793.00 | | 165.00 | 1 038 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438.00 | 1 027 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 648.00 | 651 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 668.00 | | | 366 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 176.00 | | 115.00 | 662 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | 50.00 | 9 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 447.00 | 40 727.00 | 11 438.00 | 519 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 657.00 | 40 727.00 | 10 648.00 | 518 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 066.00 | 43 738.00 | | 139 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 563.00 | 12 176.00 | | 82 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 274.00 | 3 538.00 | | 81 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 586.00 | | | 289 586.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 2 994.00 | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 439.00 | 99 181.00 | 9 258.00 | 108 439.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 1.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 054.00 | 164 458.00 | | 710 054.00 |