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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 28 285.00 | 19 043.00 | 9 242.00 | 28 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 082.00 | 32 422.00 | 8 660.00 | 41 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 807.00 | 467 191.00 | 125 615.00 | 592 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 792.00 | 519 447.00 | 519 345.00 | 1 038 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BZ Autres créances | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
CF Disponibilités | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 153.00 | 519 447.00 | 645 706.00 | 1 165 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DG Autres réserves | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | -131 450.00 | | | -131 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 268.00 | | | -21 268.00 |
DL TOTAL (I) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 465.00 | | | 381 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
EA Autres dettes | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 331.00 | | | 613 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 706.00 | | | 645 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 865.00 | | | 231 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 569.00 | | 168 569.00 | 168 569.00 |
FG Production vendue services | 279 564.00 | | 279 564.00 | 279 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 133.00 | | 448 133.00 | 448 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 811.00 | | | 510 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 080.00 | | | 532 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 268.00 | | | -21 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 792.00 | | | 1 038 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 175.00 | | | 662 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 745.00 | 20 701.00 | | 498 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 955.00 | 20 701.00 | | 497 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 165.00 | | 284 165.00 | 284 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 379.00 | 75 171.00 | 9 207.00 | 84 379.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 331.00 | 231 865.00 | 381 465.00 | 613 331.00 |