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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 113 199.00 | 106 220.00 | 6 979.00 | 113 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 13 252.00 | 4 473.00 | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 002.00 | 19 440.00 | 11 562.00 | 31 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 866.00 | 138 911.00 | 39 955.00 | 178 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
BT Marchandises | 168 988.00 | 2 474.00 | 166 514.00 | 168 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BZ Autres créances | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 015.00 | 3 510.00 | 68 505.00 | 72 015.00 |
CF Disponibilités | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 365.00 | 5 984.00 | 530 381.00 | 536 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 231.00 | 144 895.00 | 570 336.00 | 715 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 974.00 | 191 018.00 | | 199 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 446.00 | 8 956.00 | | -37 446.00 |
DL TOTAL (I) | 217 528.00 | 254 974.00 | | 217 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 166.00 | 64 295.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | 167 364.00 | | 118 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 281.00 | 127 056.00 | | 138 281.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 418.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 808.00 | 361 132.00 | | 352 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 336.00 | 616 106.00 | | 570 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 642.00 | 296 838.00 | | 339 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 240.00 | | 1 051 240.00 | 1 051 240.00 |
FD Production vendue biens | -53 718.00 | | -53 718.00 | -53 718.00 |
FG Production vendue services | 668 363.00 | | 668 363.00 | 668 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 886.00 | | 1 665 886.00 | 1 665 886.00 |
FM Production stockée | | | 60 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -163 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | 6 186.00 | | 1 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 157.00 | 1 713 882.00 | | 1 734 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 603.00 | 1 704 926.00 | | 1 771 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 446.00 | 8 956.00 | | -37 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 337.00 | 25 910.00 | | 23 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 964.00 | | 6 940.00 | 175 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038.00 | 178 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 258.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 161 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 774.00 | | 6 933.00 | 156 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 8.00 | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 081.00 | 6 869.00 | 4 038.00 | 136 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 823.00 | 6 869.00 | 1 780.00 | 133 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 953.00 | | 479.00 | 2 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 867.00 | 643.00 | | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 820.00 | 643.00 | 479.00 | 5 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 820.00 | 643.00 | 479.00 | 5 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
VB T. V. A. | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
VW T.V.A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 642.00 | 339 642.00 | | 339 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 344.00 | 13 030.00 | | 14 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 105.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 266 056.00 | 276 594.00 | | 266 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 351.00 | 51 466.00 | | 53 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 742.00 | 86 528.00 | | 52 742.00 |
YT Sous‐traitance | 76 321.00 | 69 706.00 | | 76 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 2 540.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 942.00 | 15 570.00 | | 16 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 859.00 | 282 073.00 | | 287 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 592.00 | 1 199.00 | | 136 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 728.00 | 400 871.00 | | 398 728.00 |