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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 115 230.00 | 111 328.00 | 3 902.00 | 115 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 638.00 | 17 341.00 | 1 297.00 | 18 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 705.00 | 28 040.00 | 2 665.00 | 30 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 786.00 | 156 708.00 | 25 078.00 | 181 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BT Marchandises | 183 487.00 | | 183 487.00 | 183 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
BZ Autres créances | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 192.00 | 2 538.00 | 50 654.00 | 53 192.00 |
CF Disponibilités | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 047.00 | 2 538.00 | 481 510.00 | 484 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 834.00 | 159 246.00 | 506 587.00 | 665 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 560.00 | 142 773.00 | | 143 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 889.00 | 787.00 | | -69 889.00 |
DL TOTAL (I) | 128 671.00 | 198 560.00 | | 128 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 531.00 | 40 354.00 | | 13 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 954.00 | 22 288.00 | | 32 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 923.00 | 123 419.00 | | 217 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 458.00 | 124 768.00 | | 99 458.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | 849.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 917.00 | 321 727.00 | | 377 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 587.00 | 520 287.00 | | 506 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 963.00 | 285 908.00 | | 344 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 867.00 | | 986 867.00 | 986 867.00 |
FD Production vendue biens | -17 911.00 | -46 553.00 | -64 464.00 | -17 911.00 |
FG Production vendue services | 687 070.00 | -176.00 | 686 894.00 | 687 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 027.00 | -46 730.00 | 1 609 297.00 | 1 656 027.00 |
FM Production stockée | | | -32 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -156 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | 5 628.00 | | 5 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 972.00 | 2 499.00 | | 5 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 972.00 | 2 499.00 | | 5 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 972.00 | 1 304.00 | | 5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 782.00 | 1 579 151.00 | | 1 591 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 671.00 | 1 578 365.00 | | 1 661 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 889.00 | 787.00 | | -69 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 429.00 | 34 375.00 | | 39 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 658.00 | | 128.00 | 181 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 452.00 | | 121.00 | 164 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 8.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 442.00 | 7 267.00 | | 149 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 442.00 | 7 267.00 | | 149 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 041.00 | 497.00 | | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | 497.00 | 2 799.00 | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | 497.00 | 2 799.00 | 4 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 923.00 | 217 923.00 | | 217 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 531.00 | 168 531.00 | | 168 531.00 |
VW T.V.A. | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 963.00 | 344 963.00 | | 344 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |