| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 115 230.00 | 113 025.00 | 2 205.00 | 115 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 638.00 | 18 555.00 | 83.00 | 18 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 883.00 | 29 708.00 | 2 175.00 | 31 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 266.00 | 161 288.00 | 21 978.00 | 183 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BT Marchandises | 145 779.00 | | 145 779.00 | 145 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
BZ Autres créances | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 198.00 | 4 001.00 | 43 197.00 | 47 198.00 |
CF Disponibilités | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 624.00 | 4 001.00 | 406 622.00 | 410 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 890.00 | 165 289.00 | 428 601.00 | 593 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 694.00 | 143 560.00 | | 73 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 204.00 | -69 889.00 | | -29 204.00 |
DL TOTAL (I) | 99 490.00 | 128 671.00 | | 99 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 10 050.00 | | 5 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 875.00 | 32 954.00 | | 18 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 531.00 | 217 923.00 | | 196 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 347.00 | 99 458.00 | | 108 347.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 4 002.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 110.00 | 377 917.00 | | 329 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 601.00 | 506 587.00 | | 428 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 235.00 | 344 963.00 | | 310 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 932.00 | | 746 932.00 | 746 932.00 |
FD Production vendue biens | -17 536.00 | -47 533.00 | -65 069.00 | -17 536.00 |
FG Production vendue services | 622 822.00 | -663.00 | 622 159.00 | 622 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 219.00 | -48 196.00 | 1 304 022.00 | 1 352 219.00 |
FM Production stockée | | | -233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -154 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 763.00 | 5 170.00 | | 38 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 5 972.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 5 972.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 5 972.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 803.00 | 1 591 782.00 | | 1 342 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 007.00 | 1 661 671.00 | | 1 372 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 204.00 | -69 889.00 | | -29 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 568.00 | 39 429.00 | | 22 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 786.00 | | 1 480.00 | 181 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 573.00 | | 1 178.00 | 164 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | 302.00 | 1 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 708.00 | 4 579.00 | | 156 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 708.00 | 4 579.00 | | 156 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 538.00 | 1 464.00 | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | 1 464.00 | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | 1 464.00 | | 2 538.00 |
UG ‐ Financières | | 1 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 531.00 | 196 531.00 | | 196 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VP Divers | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
VW T.V.A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 235.00 | 310 235.00 | | 310 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 10 090.00 | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 525.00 | 5 100.00 | | 1 525.00 |
ST Autres comptes | 187 690.00 | 253 155.00 | | 187 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 116.00 | 51 646.00 | | 51 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 568.00 | 48 887.00 | | 22 568.00 |
YT Sous‐traitance | 50 319.00 | 35 388.00 | | 50 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | 2 498.00 | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 464.00 | 12 588.00 | | 7 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 886.00 | 258 326.00 | | 235 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 481.00 | 101 652.00 | | 87 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 651.00 | 345 289.00 | | 290 651.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |