| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 115 230.00 | 109 631.00 | 5 599.00 | 115 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 638.00 | 15 747.00 | 2 891.00 | 18 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 584.00 | 24 064.00 | 6 521.00 | 30 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 658.00 | 149 442.00 | 32 216.00 | 181 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
BT Marchandises | 224 601.00 | 2 799.00 | 221 802.00 | 224 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BZ Autres créances | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 192.00 | 2 041.00 | 65 151.00 | 67 192.00 |
CF Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 911.00 | 4 839.00 | 488 071.00 | 492 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 568.00 | 154 281.00 | 520 287.00 | 674 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 773.00 | 162 528.00 | | 142 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | -19 755.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 198 560.00 | 197 773.00 | | 198 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 354.00 | 66 862.00 | | 40 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 11 604.00 | | 10 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 288.00 | 4 723.00 | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 419.00 | 112 537.00 | | 123 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 768.00 | 138 510.00 | | 124 768.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 978.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 727.00 | 335 214.00 | | 321 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 287.00 | 532 988.00 | | 520 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 908.00 | 287 917.00 | | 285 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 958.00 | | 859 958.00 | 859 958.00 |
FD Production vendue biens | -10 738.00 | -35 895.00 | -46 633.00 | -10 738.00 |
FG Production vendue services | 731 266.00 | -111.00 | 731 155.00 | 731 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 486.00 | -36 006.00 | 1 544 480.00 | 1 580 486.00 |
FM Production stockée | | | 22 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | 6 144.00 | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | 634.00 | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 634.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 634.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 151.00 | 1 877 633.00 | | 1 579 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 365.00 | 1 897 388.00 | | 1 578 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | -19 755.00 | | 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 375.00 | 18 583.00 | | 34 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 966.00 | | 5 610.00 | 180 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 181 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 164 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 020.00 | | 5 350.00 | 164 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | 260.00 | 1 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 784.00 | 7 415.00 | 3 757.00 | 145 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 784.00 | 7 415.00 | 3 757.00 | 145 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 799.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 2 041.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 4 839.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 4 839.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 041.00 | 1 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 354.00 | 26 823.00 | 13 531.00 | 40 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
VW T.V.A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 439.00 | 285 908.00 | 13 531.00 | 299 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 365.00 | 13 422.00 | | 14 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 200.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 231 608.00 | 267 405.00 | | 231 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 438.00 | 51 588.00 | | 49 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 789.00 | 34 892.00 | | 83 789.00 |
YT Sous‐traitance | 47 599.00 | 68 980.00 | | 47 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 2 590.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 881.00 | 16 012.00 | | 16 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 542.00 | 290 182.00 | | 270 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 039.00 | 136 598.00 | | 107 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 646.00 | 391 173.00 | | 331 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |