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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 618.00 | 54 503.00 | 25 115.00 | 79 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 579.00 | 58 849.00 | 33 731.00 | 92 579.00 |
BT Marchandises | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 183 784.00 | | 183 784.00 | 183 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 282.00 | | 363 282.00 | 363 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 862.00 | 58 849.00 | 397 013.00 | 455 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 044.00 | | | 254 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 311 113.00 | | | 311 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 013.00 | | | 397 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 403.00 | 31 307.00 | 463 710.00 | 432 403.00 |
FG Production vendue services | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 776.00 | 31 307.00 | 538 083.00 | 506 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 410.00 | | | -23 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 150.00 | | | 549 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 081.00 | | | 547 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 914.00 | | 2 725.00 | 113 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 238.00 | | 2 725.00 | 81 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 152.00 | 5 697.00 | | 53 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 152.00 | 5 697.00 | | 53 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
UX Autres créances clients | 105 970.00 | | | 105 970.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 705.00 | 115 089.00 | 8 616.00 | 123 705.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
ST Autres comptes | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 964.00 | | | 65 964.00 |