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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 993.00 | 61 404.00 | 15 589.00 | 76 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 772.00 | 65 750.00 | 29 023.00 | 94 772.00 |
BT Marchandises | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 551.00 | 14 045.00 | 109 506.00 | 123 551.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CF Disponibilités | 323 406.00 | | 323 406.00 | 323 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 655.00 | 14 045.00 | 536 610.00 | 550 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 427.00 | 79 795.00 | 565 633.00 | 645 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 004.00 | | | 411 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 478 344.00 | | | 478 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 633.00 | | | 565 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 547.00 | | 516 547.00 | 516 547.00 |
FG Production vendue services | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 953.00 | | 593 953.00 | 593 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 778.00 | | | 604 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 439.00 | | | 592 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 114.00 | | 7 658.00 | 87 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 506.00 | | 3 833.00 | 77 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | 3 826.00 | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 366.00 | 3 383.00 | | 62 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 366.00 | 3 383.00 | | 62 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
6T Sur comptes clients | 10 386.00 | 3 659.00 | | 10 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 843.00 | 3 659.00 | 4 458.00 | 14 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 843.00 | 3 659.00 | 4 458.00 | 14 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | 4 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 825.00 | 141 392.00 | 13 434.00 | 154 825.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
ST Autres comptes | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 236.00 | | | 87 236.00 |