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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 918.00 | 51 496.00 | 10 422.00 | 61 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 933.00 | 55 841.00 | 19 092.00 | 74 933.00 |
BT Marchandises | 92 584.00 | 7 990.00 | 84 594.00 | 92 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 782.00 | 2 021.00 | 88 761.00 | 90 782.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 205 007.00 | | 205 007.00 | 205 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 350.00 | 10 011.00 | 381 339.00 | 391 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 283.00 | 65 852.00 | 400 431.00 | 466 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DL TOTAL (I) | 336 599.00 | | | 336 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 431.00 | | | 400 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 954.00 | 2 520.00 | 533 474.00 | 530 954.00 |
FG Production vendue services | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 427.00 | 2 520.00 | 605 947.00 | 603 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 607.00 | | | 617 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 121.00 | | | 592 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 579.00 | | 54.00 | 92 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 74 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 66 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | 54.00 | 8 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 849.00 | 3 821.00 | 6 829.00 | 58 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 849.00 | 3 821.00 | 6 829.00 | 58 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 429.00 | 93 759.00 | 8 670.00 | 102 429.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YT Sous‐traitance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 162.00 | | | 59 162.00 |