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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 320.00 | 55 511.00 | 10 809.00 | 66 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 674.00 | 59 857.00 | 19 817.00 | 79 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 300.00 | -6 300.00 | |
BT Marchandises | 92 708.00 | | 92 709.00 | 92 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 937.00 | 10 038.00 | 98 899.00 | 108 937.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 230 268.00 | | 230 268.00 | 230 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 476.00 | 16 339.00 | 457 138.00 | 475 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 150.00 | 76 196.00 | 476 955.00 | 533 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 165.00 | | | 300 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
DL TOTAL (I) | 420 413.00 | | | 420 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 955.00 | | | 476 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 860.00 | 666.00 | 492 526.00 | 491 860.00 |
FG Production vendue services | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 888.00 | 666.00 | 575 554.00 | 574 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 325.00 | | | 592 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 076.00 | | | 527 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 206.00 | | 1 469.00 | 78 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 198.00 | | 1 469.00 | 69 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 843.00 | 2 014.00 | | 57 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 843.00 | 2 014.00 | | 57 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 980.00 | 6 300.00 | 8 980.00 | 8 980.00 |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | 5 715.00 | | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 303.00 | 12 016.00 | 8 980.00 | 13 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 303.00 | 12 016.00 | 8 980.00 | 13 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 016.00 | 8 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 138.00 | 115 130.00 | 9 008.00 | 124 138.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
ST Autres comptes | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
YT Sous‐traitance | 862.00 | | | 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 812.00 | | | 59 812.00 |