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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 160.00 | 58 021.00 | 15 140.00 | 73 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 114.00 | 62 366.00 | 24 748.00 | 87 114.00 |
BT Marchandises | 60 036.00 | 4 458.00 | 55 578.00 | 60 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 864.00 | 10 386.00 | 53 479.00 | 63 864.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CF Disponibilités | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 061.00 | 14 843.00 | 501 218.00 | 516 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 175.00 | 77 209.00 | 525 965.00 | 603 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 413.00 | | | 365 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
DL TOTAL (I) | 466 004.00 | | | 466 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 965.00 | | | 525 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 556.00 | | 542 556.00 | 542 556.00 |
FG Production vendue services | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 194.00 | | 617 194.00 | 617 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 252.00 | | | 645 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 661.00 | | | 599 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 674.00 | | 7 440.00 | 79 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 666.00 | | 6 840.00 | 70 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | 600.00 | 9 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 857.00 | 2 509.00 | | 59 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 857.00 | 2 509.00 | | 59 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | 4 458.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 038.00 | 347.00 | | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 339.00 | 4 805.00 | 6 300.00 | 16 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 339.00 | 4 805.00 | 6 300.00 | 16 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 805.00 | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 908.00 | 78 300.00 | 9 608.00 | 87 908.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
ST Autres comptes | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YT Sous‐traitance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 087.00 | | | 123 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 516.00 | | | 100 516.00 |