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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 913.00 | 183.00 | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 576 523.00 | 355 319.00 | 221 204.00 | 576 523.00 |
040 Immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 014.00 | 356 232.00 | 230 782.00 | 587 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
072 Créances – Autres | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297 604.00 | | 297 604.00 | 297 604.00 |
084 Disponibilités | 102 207.00 | | 102 207.00 | 102 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 795.00 | | 566 795.00 | 566 795.00 |
110 Total général Actif | 1 153 809.00 | 356 232.00 | 797 577.00 | 1 153 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 169 218.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 090.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 658.00 | | | 182 658.00 |
230 Autres produits | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
242 Autres charges externes. | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
252 Charges sociales | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
280 Produits financiers | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
294 Charges financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 732.00 | | | 468 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 707.00 | | | 9 707.00 |