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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 754 246.00 | 429 617.00 | 324 628.00 | 754 246.00 |
040 Immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 751.00 | 430 712.00 | 334 038.00 | 764 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
072 Créances – Autres | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 328 444.00 | | 328 444.00 | 328 444.00 |
084 Disponibilités | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 961.00 | | 564 961.00 | 564 961.00 |
110 Total général Actif | 1 329 711.00 | 430 712.00 | 898 999.00 | 1 329 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 784.00 | | | 147 784.00 |
230 Autres produits | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
242 Autres charges externes. | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 591.00 | | | -13 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
252 Charges sociales | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 402.00 | | | 186 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 537.00 | | | -33 537.00 |
280 Produits financiers | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
294 Charges financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 105.00 | | | -9 105.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |