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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 644 948.00 | 381 765.00 | 263 183.00 | 644 948.00 |
040 Immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 560.00 | 382 860.00 | 272 700.00 | 655 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 483.00 | | 237 483.00 | 237 483.00 |
072 Créances – Autres | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 373.00 | | 150 373.00 | 150 373.00 |
084 Disponibilités | 233 598.00 | | 233 598.00 | 233 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 310.00 | | 639 310.00 | 639 310.00 |
110 Total général Actif | 1 294 870.00 | 382 860.00 | 912 010.00 | 1 294 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 178 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 207.00 | | | 270 207.00 |
230 Autres produits | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 835.00 | | | 280 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
242 Autres charges externes. | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
252 Charges sociales | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
280 Produits financiers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 183 767.00 | | | 183 767.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |