| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583 258.00 | 424 437.00 | 158 821.00 | 583 258.00 |
040 Immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 763.00 | 425 532.00 | 168 231.00 | 593 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 287.00 | | 342 287.00 | 342 287.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257 071.00 | | 257 071.00 | 257 071.00 |
084 Disponibilités | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 652 303.00 | | 652 303.00 | 652 303.00 |
110 Total général Actif | 1 246 066.00 | 425 532.00 | 820 533.00 | 1 246 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 928.00 | | | 209 928.00 |
230 Autres produits | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 752.00 | | | 222 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
242 Autres charges externes. | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
252 Charges sociales | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 349.00 | | | 192 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
280 Produits financiers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
294 Charges financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |